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2012-12-23  金沙登录手机app

用友U8的月末结账顺序  --含进销存成本

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用友ERP——U8的月末结账顺序?
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,一、采购管理
当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
二、销售管理
当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况,销售发票否都复核,此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。
三、库存管理
 完成了当月所有出入库单据的填制后,要检查是不是所有的出入库单都已审核。
四、存货核算
 在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。
1、暂估成本录入(针对购进)
对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估
2、正常单据记账(原材料库、五金等)
过滤进包含未审核单据,对已有单价的出库单重新计算
 3、结算成本处理(必须要做)
 对当月结算的暂估单据进行处理,月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单
 4、期末处理
 根据计价方式,计算出当月出库成本,同时生成暂估回冲单
 5、生成凭证
 因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证
 以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。

6、产成品成本分配(半成品)
 过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
7、正常单据记账(半成品)
 8、期末处理(半成品)
 9、产成品成本分配(产成品)
   过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
 10、正常单据记账(产成品)
 11、期末处理(产成品)
 以上结束后到总账填制凭证,结转本月完工产品,结转本月产品销售成本
说明:核算中所有工作完成后,此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
五、应收应款管理
 在结账时,系统会有一个报告表,提醒你当月还有哪些工作没有完成,例如当月收款单据是否都已制单,完成状态为“否”,可根据提示完成,当所有工作报告都为“是”时,即可结账。
六、固定资产
月末计提折旧,并生成凭证传递至总账,资产卡片如有变动,月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,那么在总账凭证没有记账前,固定资产不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
七、总账、报表
把当月所有的凭证进行审核,记账,打开UFO报表,追加表页进行关键字录入,看数据情况,如没有错误,总账可以结账
如果提示本月工作未通过工作检查,不能进行结账,请单击“上一步”,看一下本月工作报告,在报告中会有当月所有业务完成情况,可根据报告去完成。

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